Simulador: Compra Especulativa y Precio Volátil
Visualiza cómo evolucionan el precio de mercado, el stock en planta y el coste acumulado bajo una estrategia de compra especulativa en un entorno de materia prima volátil.
Condición de rentabilidad
La regla de decisión
Con consumo uniforme, el ahorro medio por tonelada es ΔP/2 y el coste de tenencia medio es h×T/2. Compensar ambos exige ΔP > h×T.
Cantidad óptima a comprar
No tiene sentido comprar más de lo que consumiremos antes de que el precio vuelva al nivel actual.
ROI de la operación
Ahorro neto = (coste sin especulación) − (coste con especulación), ambos acumulados durante el ciclo completo.
Simulador
Parámetros del mercado
Capacidades de la empresa
Resultados
PRECIO DE MERCADO (eje izq.) + STOCK EN PLANTA (eje der.)
COSTE ACUMULADO COMPARATIVO — cuando la curva azul cae por debajo de la roja, la operación ha sido rentable
Cómo leer los resultados
Área roja — Precio de mercado
Sube linealmente hasta el pico y vuelve al nivel inicial. Cuanto más alta y más rápida la subida, más rentable es comprar ahora.
Área azul — Stock en planta
Con compra especulativa, el stock es alto al principio y se depleta uniformemente. Cuando alcanza el nivel base (SS), la empresa vuelve a comprar en el mercado.
Cruce de costes acumulados
La línea azul empieza más alta (desembolso inicial). El cruce con la roja marca el punto de amortización. A partir de ahí, cada mes la especulación gana.
El umbral de rentabilidad
Si el precio sube menos que h × Tpico, el coste de almacenamiento supera el ahorro. El semáforo lo indica: ajusta los parámetros para explorar el umbral.